Trésorerie

Traitant les opérations en amont et en aval de la comptabilité, cette application a pour objet de prendre en charge les mouvements financiers à la naissance et de les suivre dans toutes les phases de remise à la banque, de comptabilisation .., de présenter des situations basées sur les dates de valeur et / ou d’échéance afin de dégager les excédents ou les déficits de trésorerie, de produire les documents de paiements des tiers, de déterminer les arriérés notamment des clients et de produire les états de relance, d’effectuer le lettrage à la source, de tenir la caisse, et de synthétiser les encaissements et décaissements et les engagements tiers pour les besoins de suivi de la trésorerie.

Prise en charge des recettes

Prise en charge tout type de paiement débiteur en front office (caisse guichet) ou en back office avec ou sans lettrage automatique.

Prise en charge des dépenses

Ordonnancement des paiements créditeurs avec ou sans lettrage automatique, émission des pièces de paiement.

Echéancier des paiements

Suivi et relance des engagements par échéance.

Gestion des opérations caisse

Gestion des opérations caisse dépense et caisse recette
Arrêté de caisse, sessions et contrôle caisses, Alimentation, report automatique des soldes, suivi des valeurs en caisse
Emission des quittances et reçus

Traitement des relations bancaires

Traitement de toutes les opérations en relation avec les banques jusqu’ au stade de comptabilisation automatique : remise des valeurs, retours impayés, avis de mouvement, virements, etc.

Gestion des retenues

(garanties, impôts,…) avec édition des certificats appopriés et suivi par échéance.

Prise en charge et suivi des cautions bancaires

Production des tableaux de bord de trésorerie